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为什么这10只股票涨幅超过100%?原来它们符合这三个条件

    主管   |  2017-09-11阅读次数(165)内幕揭秘

亲爱的自由人:


有个朋友,他是中国某跨国公司的首席执行官。几年前,他邀请管理他的个人理财


投资成功并没有什么秘诀,我作为一个跨国公司的领导者,你已经完成了无数非常成功的收购。你懂得什么可以使一个公司成功,知道收购一家私企最童叟无欺的价格,而你需要做的就是对你个人投资做出同样的决策


我分享些数据向他证明商业决策投资者来说有多么重要。


同时我还将揭示在哪些领域里寻找当今世上最有潜力的企业。


我给我的这个朋友举了个例子,假设20年前你计划并执行了完美的商业决策,然后从所有的上市公司中挑选出那些非常有潜力的公司。你决定投资10只股票每只投1000元。你选择了10个在未来20年最有潜力的公司,即每股账面价值增长最多的公司


随着时间的推移,公司不停的发展壮大,股价当然也会随之上涨。


如果你的决策没有错误,你10000投资组合现在价值将达到738641.5。这是一个略高于24%的年化收益率-大约是同期市场收益率的三倍。


很明显,没有人能预测A股市场10家公司在20年内的涨幅是最高的但是,衡量一个企业是否具有发展潜力要比以任何其他方式预测公司未来业绩或股价的涨幅容易多,而且准确的多。


有趣的是,我假设年收益率是24%,这个收益率股神巴菲特在其控股伯克希尔-哈撒韦公司的实际收益率基本一致。在股神的职业生涯中,他的平均年收益率19%。


选择投资的方法完全基于商业决策而且购买价格都非常合理


同样,我作为一个选股人,我最大的优势就是有过管理公司的经验。我从自己的经商经验中了解到真正能让公司发展的重要因素。在我的“三位一体”投资指南中所提及的公司,都是具备这些重要因素的企业


如果从未拥有过自己的公司如果从来没有担任过企业高管呢?是否有其他方法同样可以了解企业的实际运作方式,以及那些决定性的长期影响因素呢?


如果我想了解关于如何把一家公司做大做好,我会研究过去那些非常成功的公司。我会思考是什么能这公司在很长一段时间内都保持迅速的增长。我会尝试弄清楚今天哪些公司拥有同样的潜力


为了让我的朋友更好的明白,我给他例举了A股市场中近几年股价涨幅较多的公司:


1. 乐普医疗,涨幅444.21%

2. 伊利股份,涨幅344.44%

3. 万华化学,涨幅294.97%

4. 招商银行,涨幅241.12%

5. 青岛海尔,涨幅216.70%

6. 东方园林,涨幅162.18%

7. 天齐锂业,涨幅133.80%

8. 苏宁云商,涨幅111.39%

9. 复星医药,涨幅181.67%

10. 爱尔眼科,涨幅92.43%


其实这些优秀的公司大致分为三个类型。


第一类是稳健类:主要是指蓝筹板块,业绩相对稳定并且主营业务保持一定的增长,每年保持稳定的现金分红。投资这类公司主要分享的是两部分:现金分红+资本利得(股价上涨所带来的收益)。一般这类股票在组合中配置大约30~50%资产,使得投资组合更加稳健。


名单中银行股的估值是最低的(市盈率在 5 倍左右),我们有充足的理由去购买市场中最便宜的银行股。买入后,就可以稳定的获得6%左右的高额现金分红,这个分红水准要高于当前的“各种宝宝”军团,而且我们还有机会去获得股价上涨所带来的更大的收益。


我认为第二类是成长:任何行业或板块中都存在成长股,这里所指的成长股都是经过认真研究的特定行业和板块中的优质成长股,这类股票所在行业或产业都是符合国家产业支持的,并且未来的成长性是可定性、定量分析的,因此未来的业绩相对来说——是非常确定的。组合中可以配置30%左右的资产,这样可以使得资产更加稳健的增长。


比如名单中的复星医药,它是复星集团旗下医药产业的上市公司一直努力做“中国的伯克希尔”的复星集团创建于 1992 年。目前是我国最大的综合类民营企业集团,拥有钢铁、房地产、医药、零售和金融服务以及战略投资业务。


健康领域是抗周期的,业绩的确定性比较明确,公司成长性良好。在中国老龄化日趋加大中青年人群收入稳健提升趋势下,健康领域的消费又是刚性需求,因此,这个领域是长盛不衰的领域。


最后中小/创业:这两个板块都是属于“创业+成长”类型的公司,这类公司上市的本质就是通过资本市场解决资金不足的问题,然后快速创新和发展业务。通常投资这类公司风险比较大,但是收益也是最大。这类公司集中在:科技文化传媒医药、新材料、信息技术等新兴产业。组合中这类板块可以配置大概10%~15%的资产,但是不能过高,以便控制风险。


投资一定要从长远的角度来看,三位一体投资组合策略就是在通过严格筛选、合理配置、认真调研的基础上,使风险在可控的前提下,达到利益最大化。而稳健、成长和中小/创业这三类公司,是组成三位一体的最佳部件!

 

祝您投资愉快!

 

彭韬源

第三石投资分析中心




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